中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250410 25农发10 1 4.05% 48,906.47
2 230023 23附息国债23 1 2.51% 30,306.15
3 09250402 25农发清发02 1 2.48% 29,885.81
4 240322 24进出22 1 2.07% 24,984.90
5 250303 25进出03 1 1.66% 20,001.29
6 09240402 24农发清发02 2 0.92% 11,060.76
7 250411 25农发11 2 0.83% 10,001.18
8 112415387 24民生银行CD387 2 0.83% 9,976.48
9 250205 25国开05 2 0.81% 9,797.85
10 102382291 23安吉国控MTN001 1 0.61% 7,323.35
11 240421 24农发21 1 0.59% 7,066.02
12 230207 23国开07 2 0.51% 6,140.89
13 019740 24国债09 7 0.50% 6,007.94
14 152914 21虞专01 1 0.50% 5,988.09
15 113052 兴业转债 13 0.48% 5,813.52
16 2380019 23新昌高投债 1 0.44% 5,328.57
17 220208 22国开08 1 0.43% 5,212.99
18 2228028 22中信银行01 2 0.42% 5,115.88
19 210203 21国开03 2 0.42% 5,089.11
20 112487795 24广州农村商业银行CD123 2 0.41% 4,995.64
21 2520002 25北部湾银行 3 0.41% 4,990.56
22 112497970 24南京银行CD109 2 0.41% 4,989.30
23 112405154 24建设银行CD154 2 0.41% 4,986.25
24 112403264 24农业银行CD264 2 0.41% 4,985.53
25 112485110 24广州农村商业银行CD105 2 0.41% 4,984.07
26 112499503 24杭州银行CD098 2 0.41% 4,984.00
27 112406388 24交通银行CD388 2 0.41% 4,981.52
28 112503101 25农业银行CD101 2 0.41% 4,978.26
29 113042 上银转债 12 0.37% 4,496.73
30 019749 24国债15 2 0.26% 3,171.79
31 200212 20国开12 2 0.26% 3,086.35
32 102480944 24淮安开发MTN004 2 0.25% 3,041.96
33 102485148 24洛阳城乡MTN004 2 0.25% 3,040.62
34 102580206 25中石化MTN002 2 0.24% 2,940.32
35 019766 25国债01 6 0.24% 2,878.32
36 127038 国微转债 3 0.21% 2,479.67
37 190205 19国开05 1 0.18% 2,137.63
38 102481252 24驻马店投MTN002 2 0.17% 2,076.27
39 240204 24国开04 2 0.17% 2,017.81
40 019758 24国债21 1 0.16% 1,938.41
41 123114 三角转债 2 0.16% 1,889.64
42 113037 紫银转债 2 0.15% 1,870.25
43 123252 银邦转债 2 0.15% 1,860.04
44 123176 精测转2 2 0.15% 1,818.59
45 127085 韵达转债 2 0.14% 1,732.02
46 108606 国开2001 1 0.14% 1,709.21
47 118005 天奈转债 1 0.13% 1,587.61
48 110079 杭银转债 4 0.13% 1,573.77
49 113050 南银转债 4 0.13% 1,523.66
50 123178 花园转债 4 0.11% 1,356.62
51 113043 财通转债 5 0.11% 1,344.07
52 127056 中特转债 3 0.10% 1,220.80
53 113049 长汽转债 5 0.10% 1,181.95
54 123071 天能转债 2 0.10% 1,153.38
55 123241 欧通转债 2 0.09% 1,123.26
56 128101 联创转债 1 0.09% 1,088.15
57 118014 高测转债 2 0.09% 1,065.31
58 240205 24国开05 2 0.09% 1,061.98
59 2123010 21中信保诚人寿 1 0.09% 1,060.30
60 018084 农发2002 1 0.09% 1,058.97
61 019742 24特国01 1 0.09% 1,051.36
62 2028022 20民生银行二级 2 0.09% 1,032.38
63 042480374 24姜堰经开CP002 2 0.08% 1,014.02
64 230202 23国开02 2 0.08% 1,012.88
65 042480458 24武清国资CP001 2 0.08% 1,012.71
66 2520003 25重庆银行小微债01 1 0.08% 999.97
67 113056 重银转债 6 0.08% 950.80
68 113675 新23转债 3 0.07% 881.87
69 123076 强力转债 2 0.07% 862.42
70 113685 升24转债 3 0.07% 846.96
71 123161 强联转债 1 0.07% 837.97
72 102400754 24邯郸交投MTN002 1 0.07% 819.64
73 127073 天赐转债 4 0.07% 812.06
74 128134 鸿路转债 3 0.07% 806.31
75 127066 科利转债 2 0.06% 780.96
76 118008 海优转债 1 0.06% 776.56
77 128095 恩捷转债 1 0.06% 759.54
78 113677 华懋转债 1 0.06% 752.39
79 111011 冠盛转债 1 0.06% 707.46
80 019706 23国债13 4 0.05% 660.91
81 113047 旗滨转债 4 0.05% 616.76
82 123174 精锻转债 3 0.05% 575.12
83 110059 浦发转债 4 0.04% 537.16
84 127025 冀东转债 2 0.04% 523.17
85 163558 20华泰G4 1 0.04% 511.85
86 102484747 24商丘发展MTN002 2 0.04% 509.76
87 102484766 24姜堰经开MTN002 2 0.04% 506.64
88 019752 24特国05 2 0.04% 444.44
89 019744 24特国02 2 0.04% 425.99
90 118049 汇成转债 3 0.04% 423.53
91 118013 道通转债 2 0.03% 409.61
92 127049 希望转2 4 0.03% 406.58
93 118043 福立转债 3 0.03% 391.55
94 127076 中宠转2 2 0.03% 388.39
95 113051 节能转债 2 0.03% 355.21
96 018009 国开1803 2 0.03% 329.89
97 127055 精装转债 3 0.03% 308.38
98 019702 23国债09 2 0.02% 297.00
99 123217 富仕转债 3 0.02% 283.83
100 118028 会通转债 2 0.02% 264.95
101 128116 瑞达转债 4 0.02% 257.60
102 110073 国投转债 1 0.02% 241.98
103 123231 信测转债 3 0.02% 229.74
104 123147 中辰转债 2 0.02% 228.20
105 123184 天阳转债 2 0.02% 214.62
106 118030 睿创转债 2 0.02% 212.73
107 123146 中环转2 3 0.02% 211.96
108 127053 豪美转债 2 0.02% 211.16
109 113069 博23转债 2 0.02% 197.00
110 019734 24国债03 2 0.02% 191.99
111 123215 铭利转债 1 0.02% 183.06
112 113631 皖天转债 2 0.01% 178.00
113 113663 新化转债 2 0.01% 170.57
114 123107 温氏转债 5 0.01% 167.24
115 123228 震裕转债 2 0.01% 138.53
116 128130 景兴转债 2 0.01% 137.90
117 110067 华安转债 1 0.01% 132.91
118 123204 金丹转债 2 0.01% 125.96
119 110085 通22转债 5 0.01% 122.67
120 113667 春23转债 2 0.01% 122.62
121 128129 青农转债 2 0.01% 119.41
122 113651 松霖转债 2 0.01% 118.48
123 123149 通裕转债 2 0.01% 117.68
124 127101 豪鹏转债 2 0.01% 111.91
125 110093 神马转债 2 0.01% 106.68
126 127027 能化转债 1 0.01% 106.32
127 127089 晶澳转债 1 0.01% 105.37
128 019735 24国债04 2 0.01% 104.19
129 123213 天源转债 1 0.01% 96.48
130 113623 凤21转债 1 0.01% 90.40
131 123158 宙邦转债 3 0.01% 86.73
132 127045 牧原转债 1 0.01% 83.72
133 113641 华友转债 5 0.01% 83.44
134 128136 立讯转债 1 0.01% 78.58
135 123172 漱玉转债 2 0.01% 73.00
136 110089 兴发转债 3 0.01% 72.89
137 110064 建工转债 2 0.01% 66.76
138 113066 平煤转债 1 0.01% 64.06
139 118022 锂科转债 2 0.01% 63.00
140 127083 山路转债 1 0.01% 62.43
141 127031 洋丰转债 1 0.01% 62.26
142 113054 绿动转债 4 0.00% 55.48
143 132026 G三峡EB2 1 0.00% 53.30
144 019739 24国债08 2 0.00% 51.74
145 123235 亿田转债 2 0.00% 51.52
146 127064 杭氧转债 1 0.00% 51.46
147 127039 北港转债 5 0.00% 50.71
148 113062 常银转债 2 0.00% 50.60
149 118041 星球转债 2 0.00% 48.74
150 113616 韦尔转债 1 0.00% 46.50
151 128135 洽洽转债 2 0.00% 45.73
152 113659 莱克转债 1 0.00% 45.09
153 127092 运机转债 2 0.00% 44.31
154 127086 恒邦转债 1 0.00% 43.57
155 118025 奕瑞转债 1 0.00% 42.97
156 127020 中金转债 2 0.00% 39.24
157 113638 台21转债 1 0.00% 39.18
158 123090 三诺转债 1 0.00% 39.14
159 110075 南航转债 2 0.00% 38.77
160 128122 兴森转债 1 0.00% 38.39
161 113634 珀莱转债 4 0.00% 37.46
162 110087 天业转债 3 0.00% 37.36
163 113673 岱美转债 1 0.00% 36.55
164 113058 友发转债 2 0.00% 36.25
165 113064 东材转债 1 0.00% 31.99
166 118003 华兴转债 1 0.00% 30.17
167 127054 双箭转债 1 0.00% 28.95
168 110077 洪城转债 1 0.00% 26.13
169 113549 白电转债 1 0.00% 25.83
170 118024 冠宇转债 1 0.00% 25.75
171 127026 超声转债 1 0.00% 24.82
172 113053 隆22转债 2 0.00% 24.13
173 127069 小熊转债 2 0.00% 23.77
174 113059 福莱转债 3 0.00% 22.57
175 110076 华海转债 2 0.00% 22.54
176 113621 彤程转债 1 0.00% 21.74
177 127071 天箭转债 1 0.00% 16.12
178 110090 爱迪转债 1 0.00% 15.35
179 118048 利扬转债 2 0.00% 13.13
180 113632 鹤21转债 3 0.00% 12.71
181 110084 贵燃转债 2 0.00% 11.65
182 127017 万青转债 2 0.00% 11.38
183 113682 益丰转债 3 0.00% 10.42
184 113687 振华转债 1 0.00% 9.46
185 123119 康泰转2 1 0.00% 6.33
186 113669 景23转债 1 0.00% 4.32
187 123091 长海转债 1 0.00% 2.49
188 113666 爱玛转债 1 0.00% 1.81
189 127084 柳工转2 1 0.00% 1.40
190 110062 烽火转债 1 0.00% 1.09
191 128142 新乳转债 1 0.00% 0.85
192 123210 信服转债 1 0.00% 0.41
193 111017 蓝天转债 1 0.00% 0.13
194 113670 金23转债 1 0.00% 0.11

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